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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 297.00 | 3 823.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 297.00 | 23 703.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 828.00 | 297.00 | 81 531.00 | 81 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 566.00 | | 316 566.00 | 316 566.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 426.00 | | 319 426.00 | 319 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 078.00 | | | 61 078.00 |