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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 4 388.00 | 5 927.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 289.00 | 35 442.00 | 193 846.00 | 229 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 380.00 | 39 830.00 | 435 550.00 | 475 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 849.00 | 39 830.00 | 610 019.00 | 649 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 78 307.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 123 745.00 | 88 307.00 | | 123 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 625.00 | 329 187.00 | | 335 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 20 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 176.00 | 71 231.00 | | 100 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 795.00 | 49 831.00 | | 38 795.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 10 045.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 273.00 | 480 955.00 | | 486 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 019.00 | 569 262.00 | | 610 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 156.00 | | 69 224.00 | 406 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 567.00 | | 69 037.00 | 170 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | 187.00 | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 207.00 | 19 623.00 | | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 19 623.00 | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 625.00 | 69 701.00 | 265 924.00 | 335 625.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 606.00 | 72 944.00 | 5 662.00 | 78 606.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 273.00 | 220 349.00 | 265 924.00 | 486 273.00 |