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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 4 509.00 | 5 181.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 956.00 | 4 033.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679.00 | 5 465.00 | 9 214.00 | 14 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BN En cours de production de biens | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 528.00 | 5 465.00 | 478 063.00 | 483 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 388.00 | 115 774.00 | | 199 388.00 |
DL TOTAL (I) | 216 162.00 | 116 774.00 | | 216 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 961.00 | 43 401.00 | | 32 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | 63 391.00 | | 41 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 483.00 | 65 753.00 | | 66 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 980.00 | 132 496.00 | | 116 980.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 4 069.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 900.00 | 309 110.00 | | 261 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 063.00 | 425 884.00 | | 478 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 920.00 | 276 171.00 | | 238 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 3 129.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 3 129.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 939.00 | 9 959.00 | 22 980.00 | 32 939.00 |
VI Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VW T.V.A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 900.00 | 238 920.00 | 22 980.00 | 261 900.00 |