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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 4 285.00 | 4 254.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 550.00 | 4 285.00 | 851 264.00 | 855 550.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 149.00 | 4 285.00 | 889 864.00 | 894 149.00 |
CU Autres participations | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 280.00 | | | 348 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DG Autres réserves | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DL TOTAL (I) | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 315.00 | | | 446 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 864.00 | | | 889 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | -964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 550.00 | | | 855 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 010.00 | | | 847 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 2 846.00 | | 1 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | 2 846.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 215.00 | 43 018.00 | 175 997.00 | 245 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 315.00 | 244 118.00 | 175 997.00 | 446 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |