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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 944.00 | 1 164.00 | 5 780.00 | 6 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 012.00 | 6 960.00 | 68 052.00 | 75 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 956.00 | 8 124.00 | 113 832.00 | 121 956.00 |
060 Stock marchandises | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
084 Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
110 Total général Actif | 198 741.00 | 8 124.00 | 190 617.00 | 198 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 759.00 | | | -41 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180.00 | | | 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |