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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 808 120.00 | | 4 808 120.00 | 4 808 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 283.00 | | 10 212 283.00 | 10 212 283.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 816.00 | | 10 307 816.00 | 10 307 816.00 |
CU Autres participations | 5 376 758.00 | | 5 376 758.00 | 5 376 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231 513.00 | | | 10 231 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 295 013.00 | | | 10 295 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 816.00 | | | 10 307 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 231 513.00 | | | 10 231 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 212 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 212 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 808 120.00 | | | 4 808 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 231 513.00 | 10 231 513.00 | | 10 231 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 791.00 | 4 266.00 | 4 835 525.00 | 4 839 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 013.00 | 10 295 013.00 | | 10 295 013.00 |