| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 947.00 | 2 318.00 | 14 629.00 | 16 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 522.00 | 2 318.00 | 111 204.00 | 113 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
060 Stock marchandises | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
110 Total général Actif | 201 958.00 | 2 318.00 | 199 640.00 | 201 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 659.00 | 102 467.00 | | 220 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 476.00 | 264.00 | | 3 476.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 101.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 589.00 | 102 832.00 | | 224 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 677.00 | 96 849.00 | | 133 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 486.00 | -49 130.00 | | -17 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | -1 204.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 30 302.00 | 22 395.00 | | 30 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8.00 | | | -8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 247.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 267.00 | 18 595.00 | | 39 267.00 |
252 Charges sociales | 7 368.00 | 3 398.00 | | 7 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 696.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 115.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 825.00 | 91 962.00 | | 195 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 765.00 | 10 870.00 | | 28 765.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | 1 288.00 | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 1 274.00 | | 3 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 810.00 | 8 309.00 | | 22 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |