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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 889.00 | 45 111.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 4 889.00 | 1 074 121.00 | 1 079 010.00 |
BT Marchandises | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 296.00 | | 299 296.00 | 299 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 306.00 | 4 889.00 | 1 373 418.00 | 1 378 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 006.00 | | | 998 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 545.00 | | | 1 261 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 418.00 | | | 1 373 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 006.00 | 88 524.00 | 356 513.00 | 998 006.00 |
VI Groupe et associés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 350.00 | | | 1 078 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545.00 | 352 064.00 | 356 513.00 | 1 261 545.00 |