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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AN Terrains | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
AP Constructions | 3 270 678.00 | 2 541 266.00 | 729 412.00 | 3 270 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 109.00 | 2 583 665.00 | 821 444.00 | 3 405 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | 30 000.00 | 5 577.00 | 35 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 091.00 | | 580 091.00 | 580 091.00 |
CF Disponibilités | 570 200.00 | | 570 200.00 | 570 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 910.00 | 30 000.00 | 1 209 910.00 | 1 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 019.00 | 2 613 665.00 | 2 031 354.00 | 4 645 019.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 450 021.00 | 1 417 244.00 | | 1 450 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 386.00 | 32 777.00 | | 97 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 151.00 | 1 537 765.00 | | 1 635 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 942.00 | 570 488.00 | | 316 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 199.00 | 42 166.00 | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 28 832.00 | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | 14 340.00 | | 14 522.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 203.00 | 655 827.00 | | 396 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 354.00 | 2 193 592.00 | | 2 031 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 293.00 | 339 369.00 | | 195 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 424.00 | 52 942.00 | 554 366.00 | 501 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 424.00 | 52 942.00 | 554 366.00 | 501 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 032.00 | |
GE Autres charges | | | 27 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -366.00 | 447.00 | | -366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -366.00 | 447.00 | | -366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -447.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 21 046.00 | | 17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 088.00 | 621 616.00 | | 668 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 702.00 | 588 839.00 | | 570 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 386.00 | 32 777.00 | | 97 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 545.00 | | 202 802.00 | 3 372 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 238.00 | 3 405 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 238.00 | 3 395 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 985.00 | | 202 802.00 | 3 362 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 434.00 | 233 032.00 | 800.00 | 2 351 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 64.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 915.00 | 232 968.00 | 800.00 | 2 350 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 942.00 | 116 032.00 | 200 910.00 | 316 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 928.00 | 89 620.00 | 3 308.00 | 92 928.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 203.00 | 195 293.00 | 200 910.00 | 396 203.00 |