| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 2 883.00 | 9 248.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 667.00 | 1 077 207.00 | 350 460.00 | 1 427 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 059.00 | 197 624.00 | 128 434.00 | 326 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 365.00 | | 746 365.00 | 746 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 639.00 | 1 277 714.00 | 1 384 925.00 | 2 662 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 616.00 | 34 836.00 | 248 780.00 | 283 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 809.00 | 30 142.00 | 258 667.00 | 288 809.00 |
BZ Autres créances | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 579.00 | 64 978.00 | 845 600.00 | 910 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 218.00 | 1 342 693.00 | 2 230 525.00 | 3 573 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 543.00 | 20 383.00 | | 26 543.00 |
DH Report à nouveau | 471 557.00 | 354 512.00 | | 471 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 610.00 | 123 205.00 | | 27 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 350.00 | 2 882.00 | | 2 350.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 828 061.00 | 813 717.00 | | 828 061.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 680.00 | 722 109.00 | | 780 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 376.00 | 80 662.00 | | 75 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 975.00 | 333 160.00 | | 364 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 347.00 | 156 003.00 | | 150 347.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 531.00 | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 465.00 | 1 308 464.00 | | 1 372 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 525.00 | 2 152 181.00 | | 2 230 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 204.00 | 650 584.00 | | 761 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 740.00 | 841 761.00 | 2 499 502.00 | 1 657 740.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | 4 145.00 | 6 110.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 885.00 | 845 906.00 | 2 521 791.00 | 1 675 885.00 |
FM Production stockée | | | -64 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 154.00 | | | 566 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 166.00 | 2 284.00 | | 45 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 568.00 | 198.00 | | 551 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 734.00 | 15 217.00 | | 596 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 579.00 | -15 217.00 | | -30 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 063.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 866.00 | 2 707 841.00 | | 3 074 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 256.00 | 2 584 636.00 | | 3 047 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 610.00 | 123 205.00 | | 27 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 120.00 | | | 2 079 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 600.00 | | | 1 933 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 530.00 | 84 659.00 | 147 474.00 | 1 340 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 1 435.00 | 4 263.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 818.00 | 83 224.00 | 143 211.00 | 1 334 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 735.00 | | 12 735.00 | 42 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 6 250.00 | 10 417.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 975.00 | 364 975.00 | | 364 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
UX Autres créances clients | 288 809.00 | | | 288 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 680.00 | 179 836.00 | 600 843.00 | 780 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
VP Divers | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 197.00 | 388 100.00 | 111 098.00 | 499 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 465.00 | 761 204.00 | 611 260.00 | 1 372 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |