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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 691.00 | 43 596.00 | 10 095.00 | 53 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 614.00 | 128 584.00 | 80 030.00 | 208 614.00 |
BF Prêts | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 752.00 | 172 180.00 | 229 572.00 | 401 752.00 |
BT Marchandises | 568 480.00 | | 568 480.00 | 568 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 098.00 | | 1 475 098.00 | 1 475 098.00 |
BZ Autres créances | 19 135 792.00 | | 19 135 792.00 | 19 135 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 243 302.00 | | 21 243 302.00 | 21 243 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 650 623.00 | 172 180.00 | 21 478 443.00 | 21 650 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 140 551.00 | 10 001 845.00 | | 12 140 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 670.00 | 2 138 706.00 | | 1 647 670.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398 221.00 | 17 750 551.00 | | 19 398 221.00 |
DP Provisions pour risques | 5 570.00 | 13 844.00 | | 5 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 511.00 | 119 860.00 | | 131 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 081.00 | 133 704.00 | | 137 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 689 366.00 | | 6 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 509.00 | 1 686 031.00 | | 1 616 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 189.00 | 188 337.00 | | 270 189.00 |
EA Autres dettes | 49 401.00 | 143 246.00 | | 49 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 620.00 | 2 717 526.00 | | 1 942 620.00 |
ED (V) | 522.00 | 8 142.00 | | 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 478 443.00 | 20 609 923.00 | | 21 478 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 785.00 | 3 545 031.00 | 7 234 816.00 | 3 689 785.00 |
FG Production vendue services | 391 656.00 | 3 516 920.00 | 3 908 576.00 | 391 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 441.00 | 7 061 950.00 | 11 143 392.00 | 4 081 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 103 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 353.00 | 16.00 | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 44 367.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | -38 467.00 | | -6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 911.00 | 959 776.00 | | 832 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 590.00 | 20 616 783.00 | | 11 279 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 921.00 | 18 478 076.00 | | 9 631 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 670.00 | 2 138 706.00 | | 1 647 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 722.00 | | 7 212.00 | 477 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 196.00 | 139 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 182.00 | 401 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 249.00 | 53 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 738.00 | 208 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 688.00 | | 1 664.00 | 258 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 094.00 | | 5 548.00 | 150 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 238.00 | 43 576.00 | 60 634.00 | 189 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 143.00 | 10 702.00 | 15 249.00 | 48 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 095.00 | 32 874.00 | 45 385.00 | 141 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 704.00 | 17 221.00 | 13 844.00 | 133 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 704.00 | 17 221.00 | 13 844.00 | 133 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 509.00 | 1 616 509.00 | | 1 616 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
UP Prêts | 100 986.00 | 9 160.00 | | 100 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 75.00 | | 38 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 098.00 | | | 1 475 098.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VC Groupe et associés | 19 123 032.00 | | | 19 123 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813 877.00 | 20 683 665.00 | 130 212.00 | 20 813 877.00 |
VW T.V.A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 620.00 | 1 942 620.00 | | 1 942 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |