| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 399 329.00 | | 399 329.00 | 399 329.00 |
AN Terrains | 857 223.00 | 759 439.00 | 97 783.00 | 857 223.00 |
AP Constructions | 5 377 155.00 | 3 715 879.00 | 1 661 276.00 | 5 377 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750 369.00 | 14 994 824.00 | 1 755 545.00 | 16 750 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 492.00 | 376 765.00 | 127 726.00 | 504 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 167 092.00 | 19 892 719.00 | 4 274 373.00 | 24 167 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 829.00 | 94 395.00 | 709 434.00 | 803 829.00 |
BN En cours de production de biens | 797 878.00 | | 797 878.00 | 797 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 666.00 | | 1 729 666.00 | 1 729 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 628.00 | | 1 201 628.00 | 1 201 628.00 |
BZ Autres créances | 624 664.00 | | 624 664.00 | 624 664.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 946.00 | 94 395.00 | 5 176 551.00 | 5 270 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 438 040.00 | 19 987 114.00 | 9 450 926.00 | 29 438 040.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 561 592.00 | 1 417 493.00 | | 561 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 991.00 | 1 646 599.00 | | 1 484 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 011.00 | 27 033.00 | | 9 011.00 |
DK Provisions réglementées | 430 808.00 | 397 709.00 | | 430 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 301.00 | 5 189 732.00 | | 4 187 301.00 |
DP Provisions pour risques | 62 786.00 | 103 511.00 | | 62 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 127.00 | 760 900.00 | | 710 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 913.00 | 864 411.00 | | 772 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 1 250.00 | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 557.00 | 73 434.00 | | 1 071 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 815.00 | 1 647 474.00 | | 2 120 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 278.00 | 977 301.00 | | 1 181 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 281.00 | 19 360.00 | | 34 281.00 |
EA Autres dettes | 80 097.00 | 80 814.00 | | 80 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 711.00 | 2 799 635.00 | | 4 490 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 926.00 | 8 853 780.00 | | 9 450 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 303 967.00 | 447 001.00 | 20 750 968.00 | 20 303 967.00 |
FG Production vendue services | 244 565.00 | 226 689.00 | 471 254.00 | 244 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 548 532.00 | 673 691.00 | 21 222 223.00 | 20 548 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 775 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 949 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 820 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933 793.00 | | | 933 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 18 385.00 | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 828.00 | 62 283.00 | | 17 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521.00 | 98 691.00 | | 46 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 4 844.00 | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 928.00 | 41 140.00 | | 50 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 469.00 | 45 985.00 | | 54 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 948.00 | 52 706.00 | | -7 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 996.00 | 12 581.00 | | 136 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 857.00 | 512 761.00 | | 508 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 023 016.00 | 20 411 388.00 | | 22 023 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 538 025.00 | 18 764 789.00 | | 20 538 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 991.00 | 1 646 599.00 | | 1 484 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 764 267.00 | | 1 236 297.00 | 23 764 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 471.00 | 24 167 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 471.00 | 23 513 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 563.00 | | 167 576.00 | 277 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 284 427.00 | | 1 062 792.00 | 23 284 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 276.00 | | 5 928.00 | 202 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556 924.00 | 1 169 266.00 | 833 471.00 | 19 556 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 419.00 | 2 391.00 | | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 513 505.00 | 1 166 875.00 | 833 471.00 | 19 513 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 709.00 | 50 928.00 | 17 828.00 | 397 709.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 411.00 | 12 451.00 | 103 949.00 | 864 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 679.00 | 1 715.00 | | 92 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 679.00 | 1 715.00 | | 92 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 800.00 | 65 094.00 | 121 778.00 | 1 354 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 166.00 | 103 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 928.00 | 17 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 815.00 | 2 120 815.00 | | 2 120 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 405.00 | 765 405.00 | | 765 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 628.00 | | | 1 201 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 149.00 | 1 076 149.00 | | 1 076 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
VP Divers | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 751.00 | 1 836 546.00 | 8 204.00 | 1 844 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 711.00 | 4 490 711.00 | | 4 490 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |