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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 608.00 | 13 170.00 | 42 438.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 083.00 | 164 519.00 | 11 564.00 | 176 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 691.00 | 177 689.00 | 54 002.00 | 231 691.00 |
BT Marchandises | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 690.00 | 167 281.00 | 510 409.00 | 677 690.00 |
BZ Autres créances | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 453.00 | | 981 453.00 | 981 453.00 |
CF Disponibilités | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 455.00 | 167 281.00 | 1 760 174.00 | 1 927 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 146.00 | 344 970.00 | 1 814 176.00 | 2 159 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 347 510.00 | 1 327 510.00 | | 1 347 510.00 |
DH Report à nouveau | 9 734.00 | 3 478.00 | | 9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 26 257.00 | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 705.00 | 1 407 553.00 | | 1 445 705.00 |
DP Provisions pour risques | 51 504.00 | 105 464.00 | | 51 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 504.00 | 105 464.00 | | 51 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 981.00 | 88 355.00 | | 110 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 814.00 | 241 308.00 | | 188 814.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 7 697.00 | | 9 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 411.00 | 6 119.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 968.00 | 343 478.00 | | 316 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 176.00 | 1 856 495.00 | | 1 814 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 968.00 | 343 478.00 | | 316 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
FD Production vendue biens | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
FG Production vendue services | 854 746.00 | | 854 746.00 | 854 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 230.00 | | 1 034 230.00 | 1 034 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 750.00 | 6 343.00 | | 88 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 750.00 | 6 343.00 | | 88 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 371.00 | -6 343.00 | | 18 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 884.00 | 1 168 268.00 | | 1 197 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 732.00 | 1 142 012.00 | | 1 159 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 152.00 | 26 257.00 | | 38 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 464.00 | 3 893.00 | 57 854.00 | 105 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 464.00 | 3 893.00 | 57 854.00 | 105 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 677 690.00 | | | 677 690.00 |
VP Divers | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 407.00 | 765 407.00 | | 765 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |