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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 208 264.00 | 41 457.00 | 166 806.00 | 208 264.00 |
AP Constructions | 586 783.00 | 418 766.00 | 168 017.00 | 586 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 628.00 | 105 861.00 | 15 766.00 | 121 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 889.00 | 117 607.00 | 39 282.00 | 156 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 040.00 | 687 787.00 | 391 252.00 | 1 079 040.00 |
BT Marchandises | 1 385 886.00 | 117 804.00 | 1 268 081.00 | 1 385 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 895.00 | 8 500.00 | 189 395.00 | 197 895.00 |
BZ Autres créances | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CF Disponibilités | 1 041 954.00 | | 1 041 954.00 | 1 041 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 337.00 | 126 304.00 | 2 600 033.00 | 2 726 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 377.00 | 814 091.00 | 2 991 285.00 | 3 805 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 812 592.00 | | | 812 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 697.00 | | | 1 217 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 829.00 | | | 647 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 945.00 | | | 918 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
EA Autres dettes | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 588.00 | | | 1 773 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 285.00 | | | 2 991 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 039.00 | | | 1 531 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 879.00 | | | 296 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 626.00 | | | 1 026 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 152.00 | | | 1 021 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 080.00 | 22 708.00 | | 665 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 985.00 | 22 708.00 | | 660 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 945.00 | 918 945.00 | | 918 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 455.00 | 75 705.00 | 52 751.00 | 128 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 879.00 | 296 879.00 | | 296 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 951.00 | 161 152.00 | 141 545.00 | 350 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
VP Divers | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 832.00 | 289 997.00 | 8 835.00 | 298 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 589.00 | 1 531 040.00 | 194 296.00 | 1 773 589.00 |