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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
AP Constructions | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 611.00 | 81 816.00 | 24 794.00 | 106 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 457.00 | 440 286.00 | 44 171.00 | 484 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 592.00 | 527 321.00 | 88 272.00 | 615 592.00 |
BT Marchandises | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 333.00 | | 997 333.00 | 997 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 926.00 | 527 321.00 | 1 085 605.00 | 1 612 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 574 655.00 | 515 822.00 | | 574 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 543.00 | 58 833.00 | | 74 543.00 |
DL TOTAL (I) | 688 294.00 | 613 750.00 | | 688 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 378.00 | 67 046.00 | | 43 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 065.00 | 188 587.00 | | 189 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 53 625.00 | | 49 921.00 |
EA Autres dettes | 85 950.00 | 104 958.00 | | 85 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 311.00 | 414 216.00 | | 397 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 605.00 | 1 027 967.00 | | 1 085 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 311.00 | 347 170.00 | | 397 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 772.00 | | 62 820.00 | 552 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 746.00 | | 62 820.00 | 529 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 631.00 | 16 690.00 | | 510 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 911.00 | 16 690.00 | | 506 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 341 499.00 | | | 341 499.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VI Groupe et associés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 406.00 | 361 406.00 | | 361 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 311.00 | 397 311.00 | | 397 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 214.00 | 14 278.00 | | 17 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 483.00 | 13 433.00 | | 12 483.00 |
ST Autres comptes | 155 809.00 | 165 199.00 | | 155 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 756.00 | 57 926.00 | | 57 756.00 |
YT Sous‐traitance | 4 165.00 | 4 032.00 | | 4 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 263.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 464.00 | 14 541.00 | | 17 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 195.00 | 386 659.00 | | 445 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 391.00 | 309 557.00 | | 338 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 212.00 | 240 590.00 | | 230 212.00 |