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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 15 382.00 | 2 891.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 665.00 | 23 601.00 | 1 064.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 679.00 | 39 585.00 | 5 094.00 | 44 679.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 462.00 | | 340 462.00 | 340 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 141.00 | 39 585.00 | 345 556.00 | 385 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 914.00 | | 508 914.00 | 508 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 914.00 | | 508 914.00 | 508 914.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 435.00 | | | 501 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 788.00 | | 3 253.00 | 41 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 44 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 42 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | | 3 253.00 | 40 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 241.00 | 1 345.00 | | 38 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 1 345.00 | | 37 638.00 |