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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 017.00 | 185 309.00 | 376 708.00 | 562 017.00 |
AN Terrains | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AP Constructions | 907 092.00 | 884 253.00 | 22 839.00 | 907 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 944.00 | 320 290.00 | 213 654.00 | 533 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 714.00 | 332 593.00 | 186 121.00 | 518 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 371.00 | | 625 371.00 | 625 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 082.00 | 1 722 445.00 | 1 525 637.00 | 3 248 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
BZ Autres créances | 2 817 912.00 | | 2 817 912.00 | 2 817 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 311.00 | | 3 282 311.00 | 3 282 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 393.00 | 1 722 445.00 | 4 807 948.00 | 6 530 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895.00 | 701 895.00 | | 701 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 784 048.00 | 561 696.00 | | 784 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 566.00 | 222 351.00 | | 400 566.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 254.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 975.00 | 1 647 305.00 | | 2 047 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 997.00 | 222 261.00 | | 216 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 997.00 | 222 261.00 | | 216 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 1 643.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 189.00 | 169 545.00 | | 367 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 368.00 | 683 068.00 | | 765 368.00 |
EA Autres dettes | 1 408 546.00 | 540.00 | | 1 408 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 976.00 | 854 795.00 | | 2 542 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 948.00 | 2 724 361.00 | | 4 807 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 846 845.00 | | 8 846 845.00 | 8 846 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 845.00 | | 8 846 845.00 | 8 846 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 072.00 | 23 039.00 | | 27 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 072.00 | 23 039.00 | | 27 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 603.00 | 25 485.00 | | -6 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -38 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 499.00 | -12 554.00 | | -6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 571.00 | 35 593.00 | | 33 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 831.00 | 32 011.00 | | 124 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 008 136.00 | 8 948 309.00 | | 9 008 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 570.00 | 8 725 958.00 | | 8 607 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 566.00 | 222 351.00 | | 400 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 523.00 | | 831 661.00 | 2 383 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 131.00 | 617.00 | 3 156 436.00 | 58 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 2 594 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 163.00 | | 160 854.00 | 401 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 360.00 | | 670 807.00 | 1 982 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 776.00 | 221 287.00 | 617.00 | 1 501 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 794.00 | 84 515.00 | | 100 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 982.00 | 136 772.00 | 617.00 | 1 400 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 189.00 | 367 189.00 | | 367 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 483.00 | 367 483.00 | | 367 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 367.00 | 297 367.00 | | 297 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 715.00 | 1 283 715.00 | | 1 283 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 598.00 | | | 2 541 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 585.00 | 3 331 585.00 | | 3 331 585.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 974.00 | 2 542 974.00 | | 2 542 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |