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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 254.00 | 365 602.00 | 25 652.00 | 391 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 020.00 | 261 213.00 | 115 807.00 | 377 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 717.00 | 632 160.00 | 158 557.00 | 790 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BN En cours de production de biens | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 695.00 | 19 353.00 | 380 342.00 | 399 695.00 |
BZ Autres créances | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CF Disponibilités | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 775.00 | 19 353.00 | 680 422.00 | 699 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 492.00 | 651 513.00 | 838 979.00 | 1 490 492.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 146 668.00 | 124 764.00 | | 146 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 21 904.00 | | 13 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 023.00 | 364 215.00 | | 375 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | 28 183.00 | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 8 870.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 411.00 | 368 942.00 | | 300 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 857.00 | 166 418.00 | | 136 857.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 25 174.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 957.00 | 597 586.00 | | 463 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 979.00 | 961 801.00 | | 838 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 957.00 | | | 463 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 1 682.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 075 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 400.00 | |
FM Production stockée | | | 24 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 046.00 | 4 615.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 6 679.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 5 275.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | 1 128.00 | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | 6 403.00 | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 471.00 | 276.00 | | -12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 999.00 | -3 600.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 747.00 | 2 029 332.00 | | 2 143 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 893.00 | 2 007 428.00 | | 2 129 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 21 904.00 | | 13 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 270.00 | 68 715.00 | | 55 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 144.00 | | | 796 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 701.00 | | | 773 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 573.00 | 41 170.00 | 33 583.00 | 624 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 416.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 643.00 | 40 754.00 | 33 583.00 | 619 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 399 695.00 | | | 399 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VP Divers | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 545.00 | 504 405.00 | 140.00 | 504 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 957.00 | 463 957.00 | | 463 957.00 |