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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AN Terrains | 88 695.00 | 51 702.00 | 36 994.00 | 88 695.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 70 569.00 | 28 053.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 835.00 | 35 363.00 | 14 472.00 | 49 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 679.00 | 461 424.00 | 92 254.00 | 553 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 054.00 | 651 442.00 | 215 612.00 | 867 054.00 |
BT Marchandises | 1 236 289.00 | 30 944.00 | 1 205 345.00 | 1 236 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 924.00 | 7 702.00 | 221 222.00 | 228 924.00 |
BZ Autres créances | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CF Disponibilités | 324 796.00 | | 324 796.00 | 324 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 788.00 | 38 646.00 | 1 925 142.00 | 1 963 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 841.00 | 690 088.00 | 2 140 754.00 | 2 830 841.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 253.00 | 1 454.00 | | 4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 311.00 | 137 998.00 | | 101 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914.00 | 1 143.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 798.00 | 1 197 915.00 | | 1 238 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 574.00 | 70 933.00 | | 51 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 952.00 | 45 143.00 | | 49 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 067.00 | 850 847.00 | | 581 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 312.00 | 212 901.00 | | 192 312.00 |
EA Autres dettes | 27 052.00 | 42 692.00 | | 27 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 956.00 | 1 256 436.00 | | 901 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 754.00 | 2 454 351.00 | | 2 140 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 521.00 | 1 179 783.00 | | 830 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 266.00 | | 48 486.00 | 843 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 867 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 698.00 | 790 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 063.00 | | 48 466.00 | 767 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 20.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 353.00 | 37 786.00 | 24 698.00 | 638 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 970.00 | 37 786.00 | 24 698.00 | 605 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 22 844.00 | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | 694.00 | 945.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | 23 538.00 | 945.00 | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | 23 538.00 | 945.00 | 16 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 538.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 067.00 | 581 067.00 | | 581 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UX Autres créances clients | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 574.00 | 30 091.00 | 21 483.00 | 51 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 004.00 | 830 521.00 | 21 483.00 | 852 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 092.00 | 25 912.00 | | 28 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 010.00 | 24 907.00 | | 26 010.00 |
ST Autres comptes | 239 001.00 | 244 211.00 | | 239 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 085.00 | 144 208.00 | | 147 085.00 |
YT Sous‐traitance | 5 999.00 | 6 412.00 | | 5 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 664.00 | 21 986.00 | | 21 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 756.00 | 47 898.00 | | 49 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 823.00 | 1 084 820.00 | | 1 043 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 042.00 | 810 392.00 | | 736 042.00 |
ZE Dividendes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 095.00 | 419 737.00 | | 418 095.00 |