| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 1 076.00 | 5 540.00 | 6 616.00 |
AP Constructions | 358 644.00 | 282 631.00 | 76 013.00 | 358 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 503.00 | 284 654.00 | 101 849.00 | 386 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 771.00 | 731 929.00 | 716 841.00 | 1 448 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 243 633.00 | 1 300 290.00 | 943 343.00 | 2 243 633.00 |
BT Marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
CF Disponibilités | 13 072.00 | 596.00 | 12 476.00 | 13 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 143.00 | 596.00 | 519 547.00 | 520 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 776.00 | 1 300 886.00 | 1 462 890.00 | 2 763 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -24 933.00 | -40 923.00 | | -24 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 15 990.00 | | 19 599.00 |
DK Provisions réglementées | 257 421.00 | 285 760.00 | | 257 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 069.00 | 1 095 810.00 | | 1 087 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 5 813.00 | | 7 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 16 548.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 441.00 | 250 508.00 | | 263 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 15 523.00 | | 14 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | 110 583.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 72 911.00 | 75 226.00 | | 72 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 821.00 | 474 202.00 | | 375 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 890.00 | 1 570 012.00 | | 1 462 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 644 371.00 | | 1 644 371.00 | 1 644 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 421.00 | | 1 644 421.00 | 1 644 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 184 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 127.00 | 31 759.00 | | 27 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 900.00 | 33 122.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 027.00 | 64 880.00 | | 61 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 11 143.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 560.00 | 9 974.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 27 589.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 824.00 | 37 291.00 | | 54 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 646.00 | -12 782.00 | | -15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 103.00 | 1 658 532.00 | | 1 716 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 505.00 | 1 642 541.00 | | 1 696 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 599.00 | 15 990.00 | | 19 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 345.00 | | 333 551.00 | 2 228 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 263.00 | | 2 243 633.00 | 318 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 263.00 | | 2 237 002.00 | 318 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 2 091.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 805.00 | | 331 461.00 | 2 223 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 510.00 | 144 780.00 | | 1 155 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 697.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 132.00 | 144 083.00 | | 1 155 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 760.00 | 5 560.00 | 33 900.00 | 285 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 596.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 596.00 | 9 834.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 594.00 | 6 156.00 | 43 734.00 | 295 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 9 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 560.00 | 33 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VC Groupe et associés | 280 053.00 | | | 280 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 692.00 | 419 692.00 | | 419 692.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 141.00 | 369 141.00 | | 369 141.00 |