| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193 883.00 | 1 713 233.00 | 480 650.00 | 2 193 883.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 165.00 | 111 310.00 | 58 854.00 | 170 165.00 |
AN Terrains | 175 522.00 | 144 786.00 | 30 735.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 311 558.00 | 135 239.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 576.00 | 144 839.00 | 45 737.00 | 190 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 946.00 | 759 802.00 | 527 144.00 | 1 286 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 526 605.00 | 2 756 507.00 | 3 770 097.00 | 6 526 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 971 044.00 | 7 167 997.00 | 5 803 046.00 | 12 971 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BT Marchandises | 3 563 859.00 | 42 258.00 | 3 521 600.00 | 3 563 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 502.00 | 95 681.00 | 3 341 820.00 | 3 437 502.00 |
BZ Autres créances | 2 437 393.00 | | 2 437 393.00 | 2 437 393.00 |
CF Disponibilités | 1 630 082.00 | | 1 630 082.00 | 1 630 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 400 389.00 | 137 940.00 | 11 262 449.00 | 11 400 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 371 434.00 | 7 305 937.00 | 17 065 496.00 | 24 371 434.00 |
CU Autres participations | 1 772 181.00 | 1 225 959.00 | 546 222.00 | 1 772 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 376 181.00 | 4 068 900.00 | | 4 376 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 287.00 | 942 280.00 | | 933 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 468.00 | 6 111 181.00 | | 6 409 468.00 |
DP Provisions pour risques | 15 925.00 | 15 713.00 | | 15 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 925.00 | 15 713.00 | | 15 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 995.00 | 1 256 604.00 | | 1 294 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 159.00 | 104 996.00 | | 159 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 084.00 | 107 052.00 | | 91 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 814.00 | 6 638 080.00 | | 7 573 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 233.00 | 1 202 192.00 | | 1 268 233.00 |
EA Autres dettes | 233 169.00 | 434 782.00 | | 233 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640 103.00 | 9 743 710.00 | | 10 640 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 496.00 | 15 870 605.00 | | 17 065 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 713.00 | 8 745 166.00 | | 9 651 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 620 756.00 | 3 508.00 | 40 624 264.00 | 40 620 756.00 |
FG Production vendue services | 5 628 671.00 | 1 716.00 | 5 630 387.00 | 5 628 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 249 427.00 | 5 224.00 | 46 254 652.00 | 46 249 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 891 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 196 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 245 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 919.00 | 8 230.00 | | 14 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 690.00 | 428 887.00 | | 68 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 610.00 | 437 118.00 | | 83 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 986.00 | 13 292.00 | | 91 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 375.00 | 425 154.00 | | 113 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 362.00 | 438 446.00 | | 205 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 751.00 | -1 328.00 | | -121 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 931.00 | 110 335.00 | | 121 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 556.00 | 230 442.00 | | 228 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 266 769.00 | 43 159 902.00 | | 48 266 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 333 482.00 | 42 217 622.00 | | 47 333 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 287.00 | 942 280.00 | | 933 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 472 919.00 | | | 12 472 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 971 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 903.00 | | | 2 284 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 512.00 | | | 2 068 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 504.00 | | | 8 119 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 942.00 | 360 420.00 | 6 831.00 | 2 831 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610 512.00 | 215 905.00 | 1 873.00 | 1 610 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 430.00 | 144 515.00 | 4 958.00 | 1 221 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 667 110.00 | 3 407 300.00 | 509 330.00 | 24 667 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 713.00 | 11 127.00 | 10 915.00 | 15 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643 365.00 | 405 035.00 | 65 933.00 | 3 643 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 078.00 | 416 162.00 | 76 848.00 | 3 659 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 815.00 | 7 573 815.00 | | 7 573 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 746.00 | 376 746.00 | | 376 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 698.00 | 344 698.00 | | 344 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 526 606.00 | | | 6 526 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 152.00 | | | 3 413 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VB T. V. A. | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
VC Groupe et associés | 642 759.00 | | | 642 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 526.00 | 389 221.00 | 868 569.00 | 1 286 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 289.00 | | | 362 289.00 |
VP Divers | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 355.00 | | | 1 327 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815 311.00 | 6 192 976.00 | 6 622 336.00 | 12 815 311.00 |
VW T.V.A. | 468 629.00 | 468 629.00 | | 468 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 018.00 | 9 651 713.00 | 868 569.00 | 10 549 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |