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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 888.00 | 4 108.00 | 261 781.00 | 265 888.00 |
AH Fonds commercial | 155 456.00 | 62 182.00 | 93 273.00 | 155 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 766.00 | 125 665.00 | 1 101.00 | 126 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 458.00 | 241 455.00 | 232 003.00 | 473 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 881.00 | | 470 881.00 | 470 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 701.00 | 1 433 410.00 | 3 970 291.00 | 5 403 701.00 |
BT Marchandises | 4 124 595.00 | 18 443.00 | 4 106 152.00 | 4 124 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 729.00 | 498 015.00 | 874 714.00 | 1 372 729.00 |
BZ Autres créances | 1 404 296.00 | | 1 404 296.00 | 1 404 296.00 |
CF Disponibilités | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 534.00 | | 416 534.00 | 416 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 734.00 | 516 458.00 | 6 944 276.00 | 7 460 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 136.00 | 1 949 868.00 | 10 923 268.00 | 12 873 136.00 |
CU Autres participations | 3 900 001.00 | 1 000 000.00 | 2 900 001.00 | 3 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 525 194.00 | 5 525 194.00 | | 5 525 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 026.00 | -571 235.00 | | -2 136 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541 348.00 | -1 564 791.00 | | -3 541 348.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 995 711.00 | 4 537 059.00 | | 995 711.00 |
DP Provisions pour risques | 180 102.00 | 195 200.00 | | 180 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 441.00 | 560 457.00 | | 508 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 542.00 | 755 656.00 | | 688 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 1 372.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 116.00 | 2 510 282.00 | | 1 786 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 315.00 | 998 828.00 | | 944 315.00 |
EA Autres dettes | 6 484 902.00 | 4 958 225.00 | | 6 484 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216 153.00 | 8 468 707.00 | | 9 216 153.00 |
ED (V) | 22 862.00 | 43 228.00 | | 22 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 268.00 | 13 804 650.00 | | 10 923 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 867 347.00 | 1 259 316.00 | 26 126 663.00 | 24 867 347.00 |
FG Production vendue services | 478 566.00 | 6 343.00 | 484 909.00 | 478 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 345 913.00 | 1 265 659.00 | 26 611 572.00 | 25 345 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 002 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 751 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 414 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 507.00 | 42 322.00 | | 26 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 268.00 | 17 046.00 | | 39 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 775.00 | 65 367.00 | | 65 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 4 121.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 800.00 | 66 790.00 | | 44 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 305.00 | 102 002.00 | | 78 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | -36 635.00 | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 093 060.00 | 31 273 392.00 | | 27 093 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 634 409.00 | 32 838 183.00 | | 30 634 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 541 348.00 | -1 564 791.00 | | -3 541 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 130.00 | | 115 579.00 | 1 028 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 139.00 | 1 021 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 139.00 | 600 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 786.00 | | 115 579.00 | 606 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 072.00 | 105 677.00 | 77 340.00 | 405 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 34 771.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 554.00 | 70 906.00 | 77 340.00 | 373 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 657.00 | 9 601.00 | 76 715.00 | 755 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 657.00 | 9 601.00 | 76 715.00 | 1 755 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 533.00 | 414 533.00 | | 414 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 019.00 | 408 019.00 | | 408 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 656.00 | 405 656.00 | | 405 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 881.00 | 470 881.00 | | 470 881.00 |
UX Autres créances clients | 719 466.00 | | | 719 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 263.00 | | | 653 263.00 |
VC Groupe et associés | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 246.00 | 6 079 246.00 | | 6 079 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634 134.00 | | | 634 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 359.00 | | | 655 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 534.00 | | | 416 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 440.00 | 3 664 440.00 | 8.00 | 3 664 440.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 216 153.00 | 9 216 153.00 | | 9 216 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |