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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 503.00 | 13 390.00 | 28 112.00 | 41 503.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 6 721.00 | 40 541.00 | 47 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 765.00 | 20 111.00 | 218 654.00 | 238 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 433.00 | 8 432.00 | 1 728 000.00 | 1 736 433.00 |
BZ Autres créances | 317 456.00 | 956.00 | 316 499.00 | 317 456.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 893.00 | 9 389.00 | 2 094 504.00 | 2 103 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 659.00 | 29 501.00 | 2 313 158.00 | 2 342 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -818 056.00 | 496 454.00 | | -818 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 692.00 | -1 314 511.00 | | -1 274 692.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083 948.00 | -809 256.00 | | -2 083 948.00 |
DP Provisions pour risques | 129 689.00 | 20 045.00 | | 129 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 689.00 | 20 045.00 | | 129 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 785.00 | 1 898 271.00 | | 1 161 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 919.00 | 139 860.00 | | 970 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 714.00 | 18 122.00 | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 2 002 021.00 | 15 539.00 | | 2 002 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 418.00 | 2 072 323.00 | | 4 267 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 158.00 | 1 283 112.00 | | 2 313 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 598.00 | 2 072 323.00 | | 2 274 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 211.00 | 31 279.00 | 4 553 491.00 | 4 522 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 211.00 | 31 279.00 | 4 553 491.00 | 4 522 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 704.00 | |
GE Autres charges | | | 59 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55 003.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 55 005.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | 871.00 | | 16 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 501.00 | 7 530.00 | | 16 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | 47 474.00 | | -14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 756.00 | 1 268 803.00 | | 4 607 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 448.00 | 2 583 315.00 | | 5 882 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 692.00 | -1 314 511.00 | | -1 274 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199 171.00 | 4 199 171.00 | | 4 199 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 908.00 | 1 979 934.00 | 93 974.00 | 2 073 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 148.00 | 4 267 148.00 | | 4 267 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |