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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
AN Terrains | 38 324.00 | 26 332.00 | 11 992.00 | 38 324.00 |
AP Constructions | 49 819.00 | 33 981.00 | 15 837.00 | 49 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 595.00 | 1 344 191.00 | 422 403.00 | 1 766 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 385.00 | 175 865.00 | 40 519.00 | 216 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 467.00 | 1 636 681.00 | 515 785.00 | 2 152 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 031.00 | 7 384.00 | 361 646.00 | 369 031.00 |
BZ Autres créances | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 802 049.00 | | 802 049.00 | 802 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 145.00 | 7 384.00 | 1 262 761.00 | 1 270 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 612.00 | 1 644 065.00 | 1 778 547.00 | 3 422 612.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 265.00 | 1 332 866.00 | | 1 291 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 743.00 | -41 600.00 | | 61 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 008.00 | 1 401 265.00 | | 1 463 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 205.00 | 53 395.00 | | 15 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 14 969.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 52 976.00 | | 41 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 795.00 | 168 811.00 | | 231 795.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 538.00 | 290 152.00 | | 315 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 547.00 | 1 691 417.00 | | 1 778 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 430.00 | | 151 524.00 | 2 099 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 486.00 | 2 152 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 506.00 | 2 092 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 071.00 | | 151 478.00 | 2 035 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 46.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 528.00 | 225 459.00 | 74 305.00 | 1 485 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 445.00 | 10 759.00 | 3 980.00 | 31 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 998.00 | 214 700.00 | 70 325.00 | 1 435 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 363 659.00 | | | 363 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 205.00 | 14 106.00 | 1 099.00 | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 664.00 | 467 664.00 | | 467 664.00 |
VW T.V.A. | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 538.00 | 314 439.00 | 1 099.00 | 315 538.00 |