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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441.00 | 27 576.00 | 865.00 | 28 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985 835.00 | 5 383 485.00 | 2 602 350.00 | 7 985 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 509.00 | 5 412 838.00 | 2 604 671.00 | 8 017 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 117.00 | 24 971.00 | 1 169 146.00 | 1 194 117.00 |
BZ Autres créances | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
CF Disponibilités | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 350.00 | 24 971.00 | 1 431 379.00 | 1 456 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 859.00 | 5 437 810.00 | 4 036 049.00 | 9 473 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 775.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 561 441.00 | 550 387.00 | | 561 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | 11 054.00 | | 105 296.00 |
DL TOTAL (I) | 675 290.00 | 569 994.00 | | 675 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138.00 | 112 396.00 | | 12 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 111.00 | 2 748 807.00 | | 2 529 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 535.00 | 1 081 521.00 | | 466 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 065.00 | 205 189.00 | | 299 065.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 18 783.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 760.00 | 4 166 697.00 | | 3 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 049.00 | 4 736 690.00 | | 4 036 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 702.00 | 2 499 376.00 | | 1 874 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 282.00 | | 3 261 282.00 | 3 261 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 282.00 | | 3 261 282.00 | 3 261 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 41 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 904.00 | 113 903.00 | | 215 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 354.00 | 128 483.00 | | 213 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 354.00 | 128 483.00 | | 213 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 441.00 | 90 911.00 | | 60 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 441.00 | 147 513.00 | | 110 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 912.00 | -19 030.00 | | 102 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 980.00 | 2 663.00 | | 35 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 553.00 | 3 471 573.00 | | 3 684 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 257.00 | 3 460 518.00 | | 3 579 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 296.00 | 11 054.00 | | 105 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152 383.00 | | 740 515.00 | 8 152 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 389.00 | 8 017 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 389.00 | 8 014 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150 605.00 | | 739 059.00 | 8 150 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 997.00 | 1 576 788.00 | 814 948.00 | 4 650 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 219.00 | 1 576 788.00 | 814 948.00 | 4 649 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 287.00 | 7 287.00 | 7 603.00 | 25 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 287.00 | 7 287.00 | 7 603.00 | 25 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 287.00 | 57 287.00 | 7 603.00 | 25 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | 7 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 058.00 | 475 000.00 | 1 436 058.00 | 1 911 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 535.00 | 466 535.00 | | 466 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 152.00 | | | 1 164 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VB T. V. A. | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VI Groupe et associés | 618 053.00 | 618 053.00 | | 618 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VP Divers | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 503.00 | 1 310 047.00 | 1 456.00 | 1 311 503.00 |
VW T.V.A. | 180 393.00 | 180 393.00 | | 180 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 760.00 | 1 874 702.00 | 1 436 058.00 | 3 310 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 699.00 | 55 404.00 | | 32 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 983.00 | 26 284.00 | | 24 983.00 |
ST Autres comptes | 690 042.00 | 679 275.00 | | 690 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 630.00 | 124 301.00 | | 122 630.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 000.00 | 609 000.00 | | 425 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 176.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 877.00 | 57 580.00 | | 34 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 352.00 | 600 419.00 | | 669 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 659.00 | 30 641.00 | | 172 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 804.00 | 1 438 860.00 | | 1 262 804.00 |