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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 165.00 | 13 393.00 | 772.00 | 14 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 159.00 | 160 398.00 | 6 761.00 | 167 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 963.00 | 801 443.00 | 190 520.00 | 991 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 325.00 | 1 003 288.00 | 256 037.00 | 1 259 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 711.00 | | 340 711.00 | 340 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 036.00 | 1 003 288.00 | 596 748.00 | 1 600 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 131 504.00 | 121 396.00 | | 131 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 154.00 | 10 108.00 | | -134 154.00 |
DL TOTAL (I) | 189 849.00 | 324 004.00 | | 189 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 821.00 | 186 538.00 | | 139 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 384.00 | 40 894.00 | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 45 485.00 | | 60 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 534.00 | 103 985.00 | | 109 534.00 |
EA Autres dettes | 61 343.00 | 104 351.00 | | 61 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 898.00 | 481 253.00 | | 406 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 748.00 | 805 257.00 | | 596 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 143.00 | 481 253.00 | | 315 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 1 067 291.00 | | 1 067 291.00 | 1 067 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 261.00 | | 1 069 261.00 | 1 069 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | 8 995.00 | | 9 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 346.00 | 2 461.00 | | 2 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 75 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 95 340.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 11 703.00 | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 11 703.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | 83 638.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 578.00 | 1 200 994.00 | | 1 080 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 732.00 | 1 190 886.00 | | 1 214 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 154.00 | 10 108.00 | | -134 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 444.00 | 154 102.00 | | 191 444.00 |