| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 256.00 | 197.00 | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 4 691.00 | 347.00 | 4 344.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 564.00 | 59 743.00 | 20 821.00 | 80 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 816.00 | 45 239.00 | 5 577.00 | 50 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 169.00 | 116 770.00 | 220 399.00 | 337 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 417.00 | 32 955.00 | 151 462.00 | 184 417.00 |
BZ Autres créances | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CF Disponibilités | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 921.00 | 32 955.00 | 393 966.00 | 426 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 091.00 | 149 725.00 | 614 365.00 | 764 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
CU Autres participations | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 591.00 | 326 548.00 | | 328 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 290.00 | 37 043.00 | | 99 290.00 |
DL TOTAL (I) | 482 881.00 | 418 591.00 | | 482 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 176.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 64 902.00 | | 72 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 57 495.00 | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 12 174.00 | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 485.00 | 175 026.00 | | 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 365.00 | 593 617.00 | | 614 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 485.00 | 175 026.00 | | 131 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FD Production vendue biens | 902 087.00 | | 902 087.00 | 902 087.00 |
FG Production vendue services | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 542.00 | | 924 542.00 | 924 542.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 12 495.00 | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 454.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 2 874.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 3 732.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 040.00 | 906 286.00 | | 966 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 749.00 | 869 243.00 | | 866 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 290.00 | 37 043.00 | | 99 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 756.00 | | 5 464.00 | 332 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 337 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 360.00 | | 255.00 | 48 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 067.00 | | 5 190.00 | 138 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 329.00 | | 18.00 | 146 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 415.00 | 10 405.00 | 1 050.00 | 107 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 205.00 | 1 050.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | 10 201.00 | | 102 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 532.00 | | 2 577.00 | 35 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 532.00 | | 2 577.00 | 35 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 532.00 | | 2 577.00 | 35 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 590.00 | 235 749.00 | 35 841.00 | 271 590.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |