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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 259.00 | 211 012.00 | 41 248.00 | 252 259.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
AP Constructions | 16 184 487.00 | 10 324 781.00 | 5 859 706.00 | 16 184 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 474 863.00 | 19 965 518.00 | 10 509 345.00 | 30 474 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 913.00 | 252 134.00 | 39 779.00 | 291 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521 459.00 | | 1 521 459.00 | 1 521 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 306 482.00 | 30 753 445.00 | 18 553 036.00 | 49 306 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 791.00 | 29 283.00 | 1 435 508.00 | 1 464 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 001 096.00 | 7 695.00 | 2 993 401.00 | 3 001 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523 688.00 | | 8 523 688.00 | 8 523 688.00 |
BZ Autres créances | 917 182.00 | | 917 182.00 | 917 182.00 |
CF Disponibilités | 330 101.00 | | 330 101.00 | 330 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 244 315.00 | 36 978.00 | 14 207 337.00 | 14 244 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 550 797.00 | 30 790 424.00 | 32 760 373.00 | 63 550 797.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 310 225.00 | -5 041 671.00 | | -5 310 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 073.00 | -268 555.00 | | 211 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 939.00 | 15 100.00 | | 9 939.00 |
DK Provisions réglementées | 7 105 471.00 | 6 323 425.00 | | 7 105 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 297.00 | 3 411 339.00 | | 4 399 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819 432.00 | 20 768 485.00 | | 18 819 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 074.00 | 7 245 935.00 | | 7 555 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 616.00 | 1 558 384.00 | | 1 617 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 559.00 | 444 447.00 | | 367 559.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 361 076.00 | 30 017 251.00 | | 28 361 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 760 373.00 | 33 428 591.00 | | 32 760 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 108 179.00 | 228 300.00 | 58 336 479.00 | 58 108 179.00 |
FG Production vendue services | 911 850.00 | | 911 850.00 | 911 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 020 029.00 | 228 300.00 | 59 248 329.00 | 59 020 029.00 |
FM Production stockée | | | -347 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 228 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 691 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 978.00 | |
GE Autres charges | | | 90 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 345 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 10 365.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 161.00 | 28 081.00 | | 5 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 740.00 | 519 433.00 | | 651 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 736.00 | 557 878.00 | | 660 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 12 328.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433 786.00 | 1 983 362.00 | | 1 433 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 298.00 | 2 019 673.00 | | 1 438 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 562.00 | -1 461 795.00 | | -777 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 477.00 | -362 029.00 | | -166 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 979 804.00 | 54 536 116.00 | | 59 979 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 768 730.00 | 54 804 671.00 | | 59 768 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 073.00 | -268 555.00 | | 211 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 246 575.00 | | 2 150 603.00 | 49 246 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 099.00 | 1 635 597.00 | 49 306 482.00 | 455 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 099.00 | 1 635 597.00 | 48 751 208.00 | 455 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 035.00 | | 55 224.00 | 497 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746 526.00 | | 2 095 379.00 | 48 746 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 323 425.00 | 1 433 786.00 | 651 740.00 | 6 323 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 302.00 | 36 978.00 | 36 302.00 | 36 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 302.00 | 36 978.00 | 36 302.00 | 36 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359 727.00 | 1 470 764.00 | 688 042.00 | 6 359 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 978.00 | 36 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 433 786.00 | 651 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 819 432.00 | 18 819 432.00 | | 18 819 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 074.00 | 7 555 074.00 | | 7 555 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 630.00 | 806 630.00 | | 806 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 856.00 | 666 856.00 | | 666 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 559.00 | 367 559.00 | | 367 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 523 688.00 | | | 8 523 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 253 092.00 | | | 253 092.00 |
VC Groupe et associés | 611 311.00 | | | 611 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 101 894.00 | | | 5 101 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 947.00 | | | 7 050 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447 293.00 | 9 447 293.00 | | 9 447 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 361 076.00 | 28 361 076.00 | | 28 361 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |