| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 262.00 | 280 219.00 | 18 043.00 | 298 262.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 665.00 | 4 669 665.00 | | 4 669 665.00 |
AN Terrains | 1 553 112.00 | 136 225.00 | 1 416 887.00 | 1 553 112.00 |
AP Constructions | 18 010 090.00 | 12 243 852.00 | 5 766 238.00 | 18 010 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489 740.00 | 22 046 455.00 | 2 443 285.00 | 24 489 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 166.00 | 1 726 565.00 | 576 601.00 | 2 303 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BF Prêts | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 427 088.00 | 41 102 983.00 | 14 324 104.00 | 55 427 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 307.00 | 227 376.00 | 3 759 931.00 | 3 987 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 852 284.00 | 101 833.00 | 2 750 451.00 | 2 852 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802 144.00 | 2 341 486.00 | 12 460 658.00 | 14 802 144.00 |
BZ Autres créances | 1 511 271.00 | 10 391.00 | 1 500 880.00 | 1 511 271.00 |
CF Disponibilités | 7 425 437.00 | | 7 425 437.00 | 7 425 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 777 179.00 | 2 681 086.00 | 28 096 093.00 | 30 777 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 666 253.00 | | 666 253.00 | 666 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 870 523.00 | 43 784 069.00 | 43 086 453.00 | 86 870 523.00 |
CU Autres participations | 3 944 942.00 | | 3 944 942.00 | 3 944 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | 35 579 220.00 | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 500.00 | 1 727 654.00 | | 1 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 315.00 | 604 315.00 | | 604 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | -15.00 | | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -9 077 078.00 | -13 657 163.00 | | -9 077 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 992.00 | 4 580 085.00 | | 1 894 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 295.00 | 116 333.00 | | 112 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756 297.00 | 1 960 657.00 | | 1 756 297.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597 882.00 | 30 911 102.00 | | 32 597 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 753.00 | 580 438.00 | | 1 158 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 664.00 | 236 817.00 | | 230 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 417.00 | 817 255.00 | | 1 389 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 656.00 | 137 609.00 | | 248 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 331.00 | 4 169 911.00 | | 4 672 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 775.00 | 3 804 035.00 | | 3 574 775.00 |
EA Autres dettes | 587 194.00 | 1 377 538.00 | | 587 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 958.00 | 9 489 095.00 | | 9 098 958.00 |
ED (V) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 453.00 | 41 217 848.00 | | 43 086 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 922 937.00 | 13 795 624.00 | 73 718 562.00 | 59 922 937.00 |
FG Production vendue services | 915 311.00 | | 915 311.00 | 915 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 838 248.00 | 13 795 624.00 | 74 633 873.00 | 60 838 248.00 |
FM Production stockée | | | 600 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 151 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 562 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 273 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 760.00 | |
GE Autres charges | | | 548 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 596 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 037.00 | 3 173 846.00 | | 29 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 464.00 | 8 440 038.00 | | 433 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 501.00 | 11 922 034.00 | | 462 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 632.00 | 6 561 867.00 | | -1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | 1 631 187.00 | | 6 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 665.00 | 256 352.00 | | 255 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 516.00 | 8 449 406.00 | | 260 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 985.00 | 3 472 627.00 | | 201 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 737.00 | 619 556.00 | | 72 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 693 512.00 | 88 643 782.00 | | 77 693 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 798 519.00 | 84 063 696.00 | | 75 798 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 992.00 | 4 580 085.00 | | 1 894 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 018 481.00 | | 2 927 626.00 | 56 018 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 164.00 | 4 042 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519 020.00 | 55 427 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510 856.00 | 46 416 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944 882.00 | | 23 045.00 | 4 944 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 022 922.00 | | 2 904 581.00 | 47 022 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 676.00 | | | 4 050 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528 998.00 | 1 624 492.00 | 1 720 598.00 | 36 528 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 423.00 | 5 795.00 | | 274 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 254 574.00 | 1 618 696.00 | 1 720 598.00 | 36 254 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 960 657.00 | 229 104.00 | 433 464.00 | 1 960 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 255.00 | 1 159 575.00 | 587 413.00 | 817 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 669 665.00 | | | 4 669 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 295.00 | 329 373.00 | 258 459.00 | 258 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345 351.00 | 19 688.00 | 1 023 553.00 | 3 345 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283 703.00 | 349 061.00 | 1 282 013.00 | 8 283 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061 616.00 | 1 737 740.00 | 2 302 890.00 | 11 061 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 821.00 | 1 869 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 666 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 104.00 | 433 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 331.00 | 4 672 331.00 | | 4 672 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 782.00 | 1 024 782.00 | | 1 024 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 670.00 | 1 559 670.00 | | 1 559 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 194.00 | 587 194.00 | | 587 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 94 617.00 | 54 402.00 | | 94 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 004 559.00 | | | 12 004 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797 585.00 | | | 2 797 585.00 |
VB T. V. A. | 431 371.00 | | | 431 371.00 |
VC Groupe et associés | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VI Groupe et associés | 248 656.00 | 248 656.00 | | 248 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 070.00 | | | 589 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VP Divers | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 606.00 | | | 371 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 548 111.00 | 16 507 896.00 | 40 215.00 | 16 548 111.00 |
VW T.V.A. | 615 472.00 | 615 472.00 | | 615 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 958.00 | 9 098 958.00 | | 9 098 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |