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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 233 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 692 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 107 612.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 289 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 501 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 882 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 661 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 232 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 158 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 880 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 170 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 725 077.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 295 397.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 724 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 197.00 | 426 371.00 | | 468 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 932 214.00 | 2 932 820.00 | | 3 932 214.00 |
DH Report à nouveau | -8 702 504.00 | -3 710 792.00 | | -8 702 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 115 422.00 | -4 991 713.00 | | -5 115 422.00 |
DL TOTAL (I) | -9 717 515.00 | -5 343 312.00 | | -9 717 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 766.00 | 2 045 359.00 | | 1 309 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 476 451.00 | 6 447 780.00 | | 5 476 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 953.00 | 217 226.00 | | 64 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461 651.00 | 3 748 934.00 | | 5 461 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 996.00 | 923 762.00 | | 365 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 428.00 | 6 674 626.00 | | 9 989 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 134.00 | 1 829 764.00 | | 3 036 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 435.00 | 1 067 148.00 | | 1 387 435.00 |
EA Autres dettes | 9 644 000.00 | 12 426 000.00 | | 9 644 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 934.00 | 4 893 581.00 | | 693 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 475 983.00 | 25 802 821.00 | | 26 475 983.00 |
ED (V) | 356 643.00 | 272 840.00 | | 356 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 724 877.00 | 22 777 707.00 | | 18 724 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 999 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 260 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 259 598.00 | |
FM Production stockée | | | -115 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 377 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 221 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 337.00 | |
GE Autres charges | | | 364 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 692 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 725.00 | 742 919.00 | | 595 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 979.00 | 668 145.00 | | 614 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 255.00 | 74 774.00 | | -19 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 795.00 | 548 313.00 | | 403 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 557 619.00 | 22 221 232.00 | | 20 557 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 673 041.00 | 27 212 945.00 | | 25 673 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 115 422.00 | -4 991 713.00 | | -5 115 422.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 577 000.00 | -4 927 000.00 | | -4 577 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 577 000.00 | -4 927 000.00 | | -4 577 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 577 000.00 | -4 927 000.00 | | -4 577 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 577 000.00 | -4 927 000.00 | | -4 577 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 668 031.00 | | 580 414.00 | 21 668 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 711 844.00 | | | 8 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 003.00 | | 3 813 808.00 | 477 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 848.00 | | 21 512 596.00 | 735 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 711 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 666.00 | | 8 333 700.00 | 258 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 423.00 | | | 653 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 259.00 | | 43 107.00 | 8 549 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 504.00 | | 537 307.00 | 3 753 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636 158.00 | 198 812.00 | 224 849.00 | 11 636 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276 506.00 | 565.00 | 179.00 | 5 276 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 652.00 | 198 247.00 | 224 670.00 | 6 359 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900 320.00 | | 1 984 290.00 | 2 900 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 359.00 | 454 944.00 | 1 190 538.00 | 2 045 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 668 408.00 | | 19 624.00 | 1 668 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 896.00 | 653 218.00 | 1 174 221.00 | 1 498 896.00 |
6T Sur comptes clients | 150 669.00 | 46 581.00 | | 150 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686 633.00 | 1 091 718.00 | 1 393 522.00 | 9 686 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731 992.00 | 1 546 662.00 | 2 584 060.00 | 11 731 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 476 451.00 | 1 500 612.00 | 3 975 840.00 | 5 476 451.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953 391.00 | 1 953 391.00 | | 1 953 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 428.00 | 9 989 428.00 | | 9 989 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 969.00 | 954 969.00 | | 954 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 570.00 | 1 585 570.00 | | 1 585 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 435.00 | 1 387 435.00 | | 1 387 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 934.00 | 693 934.00 | | 693 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 604 705.00 | | | 8 604 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 535.00 | | | 254 535.00 |
VB T. V. A. | 867 489.00 | | | 867 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 261.00 | 3 508 261.00 | | 3 508 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 725.00 | 491 725.00 | | 491 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 334.00 | | | 1 215 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513 388.00 | 10 994 183.00 | 1 459 205.00 | 12 513 388.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 475 983.00 | 22 500 144.00 | 3 975 840.00 | 26 475 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 122.00 | | 106.00 |