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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 249.00 | 345 000.00 | 1 731 249.00 | 2 076 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 000.00 | 345 000.00 | 2 012 000.00 | 2 357 000.00 |
CU Autres participations | 2 016 749.00 | 345 000.00 | 1 671 749.00 | 2 016 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 704 340.00 | 704 340.00 | | 704 340.00 |
DH Report à nouveau | -206 035.00 | | | -206 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 476.00 | -206 035.00 | | -114 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 085.00 | 2 108 561.00 | | 1 994 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 087.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 5 363.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 16 479.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 915.00 | 22 930.00 | | 17 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 000.00 | 2 131 490.00 | | 2 012 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 6 037.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 509.00 | 180 924.00 | | 174 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 985.00 | 386 959.00 | | 288 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 476.00 | -206 035.00 | | -114 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 249.00 | | | 2 076 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 749.00 | | | 2 016 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |