| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 846.00 | 9 117.00 | 7 729.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 777.00 | 73 375.00 | 89 401.00 | 162 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 499.00 | 835 903.00 | 206 595.00 | 1 042 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 060.00 | 918 397.00 | 359 662.00 | 1 278 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 872.00 | 9 884.00 | 917 988.00 | 927 872.00 |
BZ Autres créances | 362 782.00 | | 362 782.00 | 362 782.00 |
CF Disponibilités | 591 418.00 | | 591 418.00 | 591 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 839.00 | 9 884.00 | 1 977 955.00 | 1 987 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 899.00 | 928 281.00 | 2 337 617.00 | 3 265 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 999 707.00 | 884 393.00 | | 999 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 115 313.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 722.00 | 1 152 156.00 | | 1 255 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 804.00 | 70 722.00 | | 24 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 534.00 | 75 211.00 | | 61 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 139.00 | 381 342.00 | | 412 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 446.00 | 475 419.00 | | 582 446.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 198.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 895.00 | 1 002 895.00 | | 1 081 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 617.00 | 2 155 051.00 | | 2 337 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655.00 | 728.00 | | 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 712.00 | | 157 117.00 | 1 317 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 526.00 | 195 243.00 | 1 278 060.00 | 1 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 195 243.00 | 1 222 124.00 | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 376.00 | | 156 517.00 | 1 262 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 336.00 | | 600.00 | 55 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 210.00 | 75 506.00 | 64 319.00 | 907 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 210.00 | 75 506.00 | 64 319.00 | 907 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | 2 010.00 | 630.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 2 010.00 | 630.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | 2 010.00 | 630.00 | 8 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 139.00 | 412 139.00 | | 412 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 339.00 | 226 339.00 | | 226 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 916 025.00 | | | 916 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 149.00 | 16 069.00 | 8 080.00 | 24 149.00 |
VI Groupe et associés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 646.00 | 1 315 242.00 | 39 404.00 | 1 354 646.00 |
VW T.V.A. | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 895.00 | 1 073 815.00 | 8 080.00 | 1 081 895.00 |