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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 437.00 | 447 606.00 | 64 830.00 | 512 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 700.00 | 246 530.00 | 8 170.00 | 254 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 037.00 | 694 137.00 | 91 901.00 | 786 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 630.00 | | 1 357 630.00 | 1 357 630.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 119.00 | 59.00 | 374 059.00 | 374 119.00 |
CF Disponibilités | 744 463.00 | | 744 463.00 | 744 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 979.00 | 59.00 | 2 555 919.00 | 2 555 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 016.00 | 694 196.00 | 2 647 820.00 | 3 342 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 994.00 | | | 1 389 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 965.00 | | | 1 717 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 264.00 | | | 717 264.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 855.00 | | | 929 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 820.00 | | | 2 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 855.00 | | | 929 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 277 734.00 | | 5 277 734.00 | 5 277 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 734.00 | | 5 277 734.00 | 5 277 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 982.00 | | | 5 400 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 012.00 | | | 5 293 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 102.00 | | 90 006.00 | 812 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 071.00 | 786 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 000.00 | 512 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 436.00 | | 90 000.00 | 538 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 966.00 | | 6.00 | 18 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 022.00 | 50 114.00 | 116 000.00 | 760 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 526.00 | 39 079.00 | 116 000.00 | 524 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 11 034.00 | | 235 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 739.00 | 158 739.00 | | 158 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 630.00 | | | 1 357 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 297.00 | 1 437 396.00 | 18 900.00 | 1 456 297.00 |
VW T.V.A. | 247 162.00 | 247 162.00 | | 247 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 855.00 | 929 855.00 | | 929 855.00 |