| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 358 660.00 | 2 020 580.00 | 338 080.00 | 2 358 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 281.00 | 509.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 481.00 | 2 056 191.00 | 369 290.00 | 2 425 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 810.00 | 84 543.00 | 35 266.00 | 119 810.00 |
BZ Autres créances | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 937 742.00 | | 1 937 742.00 | 1 937 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 846.00 | 84 543.00 | 2 132 302.00 | 2 216 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 326.00 | 2 140 734.00 | 2 501 592.00 | 4 642 326.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 25 945.00 | 9 055.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 331.00 | 285 568.00 | | 221 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 955.00 | -64 237.00 | | 180 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 695 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 480 286.00 | 1 994 712.00 | | 1 480 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 875.00 | 834 383.00 | | 593 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 875.00 | 834 383.00 | | 593 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 333.00 | 6 448 886.00 | | 117 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 992.00 | 86 806.00 | | 76 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 121 408.00 | | 101 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | 27 227.00 | | 24 964.00 |
EA Autres dettes | 106 690.00 | 90 442.00 | | 106 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 431.00 | 6 774 769.00 | | 427 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 592.00 | 9 603 864.00 | | 2 501 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 052.00 | | 1 313 052.00 | 1 313 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 052.00 | | 1 313 052.00 | 1 313 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 891.00 | |
GE Autres charges | | | 94 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038 374.00 | 98 261.00 | | 7 038 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038 374.00 | 98 261.00 | | 7 038 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995 165.00 | 29 590.00 | | 6 995 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995 165.00 | 29 590.00 | | 6 995 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 208.00 | 68 671.00 | | 43 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 24 840.00 | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 878.00 | 1 713 449.00 | | 8 749 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 923.00 | 1 777 688.00 | | 8 568 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 955.00 | -64 237.00 | | 180 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 374.00 | | | 10 560 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134 894.00 | 2 425 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 134 894.00 | 2 368 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503 728.00 | | | 10 503 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 235.00 | 198 695.00 | 1 166 684.00 | 2 998 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 235.00 | 198 695.00 | 1 166 684.00 | 2 998 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 992.00 | 28 328.00 | 42 266.00 | 76 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 689.00 | 81 453.00 | 5 416.00 | 106 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 333.00 | 104 873.00 | 12 459.00 | 117 333.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 749.00 | 279 103.00 | 21 646.00 | 300 749.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 431.00 | 341 071.00 | 60 142.00 | 427 431.00 |