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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 007.00 | 74 728.00 | 3 278.00 | 78 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 22 176.00 | 976.00 | 23 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 539.00 | 97 654.00 | 40 885.00 | 138 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BZ Autres créances | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CF Disponibilités | 420 198.00 | | 420 198.00 | 420 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 071.00 | | 723 071.00 | 723 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 611.00 | 97 654.00 | 763 956.00 | 861 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 688.00 | 473 899.00 | | 493 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 225.00 | 19 789.00 | | -22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 479 848.00 | 502 073.00 | | 479 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 765.00 | 147 471.00 | | 149 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 17 576.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 879.00 | 97 862.00 | | 101 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 108.00 | 264 037.00 | | 284 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 956.00 | 766 110.00 | | 763 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 461.00 | | 37 980.00 | 190 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 901.00 | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 901.00 | 138 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 593.00 | | 37 980.00 | 99 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 951.00 | 4 703.00 | | 92 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 201.00 | 4 703.00 | | 92 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
VC Groupe et associés | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
VI Groupe et associés | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |