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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 256 962.00 | 234 017.00 | | 256 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 632.00 | 39 445.00 | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | 322 094.00 | 311 962.00 | | 322 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 458.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 38 919.00 | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 433.00 | 152 799.00 | | 142 433.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 186.00 | 193 176.00 | | 194 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 280.00 | 505 138.00 | | 516 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 166.00 | 193 176.00 | | 194 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 569.00 | | 25 722.00 | 191 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 215 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 172 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | | 25 722.00 | 148 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 586.00 | 8 314.00 | 1 646.00 | 118 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 576.00 | 8 314.00 | 1 646.00 | 117 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
UX Autres créances clients | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 534.00 | 260 206.00 | 42 328.00 | 302 534.00 |
VW T.V.A. | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |