| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 10 877.00 | 1 055.00 | 11 932.00 |
AP Constructions | 52 714.00 | 30 466.00 | 22 248.00 | 52 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 775.00 | 500 584.00 | 224 190.00 | 724 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 742.00 | 1 060 302.00 | 1 944 441.00 | 3 004 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721 716.00 | 1 344.00 | 1 720 372.00 | 1 721 716.00 |
AX Avances et acomptes | 803 127.00 | | 803 127.00 | 803 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 405.00 | 1 603 573.00 | 4 716 833.00 | 6 320 405.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 500.00 | 8 215.00 | 365 285.00 | 373 500.00 |
BZ Autres créances | 7 519 234.00 | | 7 519 234.00 | 7 519 234.00 |
CF Disponibilités | 470 593.00 | 5 712.00 | 464 880.00 | 470 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 625.00 | 13 928.00 | 8 488 697.00 | 8 502 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 030.00 | 1 617 500.00 | 13 205 530.00 | 14 823 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 659 907.00 | 2 526 506.00 | | 3 659 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 531.00 | 1 133 401.00 | | 1 103 531.00 |
DK Provisions réglementées | 618 553.00 | 1 378 397.00 | | 618 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 991.00 | 6 358 304.00 | | 6 701 991.00 |
DP Provisions pour risques | 68 323.00 | 115 668.00 | | 68 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 433.00 | 642 839.00 | | 441 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 756.00 | 758 507.00 | | 509 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 7 586.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 12 996.00 | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 109.00 | 997 605.00 | | 334 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 390.00 | 2 869 083.00 | | 1 646 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 313.00 | 2 687 989.00 | | 1 720 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 909.00 | 668 805.00 | | 2 000 909.00 |
EA Autres dettes | 283 436.00 | 431 588.00 | | 283 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 783.00 | 7 675 652.00 | | 5 993 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 530.00 | 14 792 463.00 | | 13 205 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FG Production vendue services | 21 066 000.00 | | 21 066 000.00 | 21 066 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 067 994.00 | | 21 067 994.00 | 21 067 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 216 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 556 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 859.00 | 168 266.00 | | 101 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 760.00 | 410 895.00 | | 6 280 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205 745.00 | 174 929.00 | | 1 205 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588 364.00 | 754 090.00 | | 7 588 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 237.00 | 21 987.00 | | 210 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 760.00 | 431 316.00 | | 6 280 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 690.00 | 448 680.00 | | 256 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747 686.00 | 901 982.00 | | 6 747 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 678.00 | -147 892.00 | | 840 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 782.00 | 144 998.00 | | 89 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 123.00 | 413 505.00 | | 301 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 807 951.00 | 28 364 939.00 | | 28 807 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 704 420.00 | 27 231 538.00 | | 27 704 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 531.00 | 1 133 401.00 | | 1 103 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 770.00 | | 5 389 954.00 | 9 588 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 460.00 | 7 948 860.00 | 6 320 405.00 | 709 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 460.00 | 7 948 595.00 | 6 307 074.00 | 709 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575 174.00 | | 5 389 954.00 | 9 575 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 718.00 | 611 345.00 | 1 667 834.00 | 2 658 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 1 104.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 945.00 | 610 241.00 | 1 667 834.00 | 2 648 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378 397.00 | 255 942.00 | 1 015 786.00 | 1 378 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233.00 | 748.00 | | 120 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 507.00 | 39 780.00 | 288 531.00 | 758 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 456.00 | 815.00 | 927.00 | 1 456.00 |
6T Sur comptes clients | 18 671.00 | 2 915.00 | 13 370.00 | 18 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 5 712.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | 9 442.00 | 16 220.00 | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 953.00 | 305 164.00 | 1 320 536.00 | 2 158 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 672.00 | 114 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 690.00 | 1 205 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 390.00 | 1 646 390.00 | | 1 646 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 292.00 | 617 292.00 | | 617 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 352.00 | 539 352.00 | | 539 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 909.00 | 2 000 909.00 | | 2 000 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 364 653.00 | | | 364 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 684 623.00 | | | 684 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 613 931.00 | | | 5 613 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 761.00 | | | 336 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 146.00 | 468 146.00 | | 468 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 311.00 | | | 871 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 926.00 | 7 963 526.00 | 1 400.00 | 7 964 926.00 |
VW T.V.A. | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 674.00 | 5 656 673.00 | 3 001.00 | 5 659 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 160.00 | | 124.00 |