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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 118 576.00 | 21 654.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 528.00 | 75 057.00 | 6 471.00 | 81 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 969.00 | 193 843.00 | 28 126.00 | 221 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 890.00 | | 410 890.00 | 410 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 859.00 | 193 843.00 | 439 016.00 | 632 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 498.00 | 303 536.00 | | 310 498.00 |
DH Report à nouveau | -114 731.00 | -126 287.00 | | -114 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 353.00 | 18 518.00 | | -6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 197 799.00 | 204 152.00 | | 197 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 161.00 | 6 777.00 | | 7 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | 6 777.00 | | 7 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 180.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 128 174.00 | | 166 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | 58 419.00 | | 53 596.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | 9 273.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 055.00 | 197 046.00 | | 234 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 016.00 | 407 976.00 | | 439 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 055.00 | 197 046.00 | | 234 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 619.00 | | 2 350.00 | 219 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 409.00 | | 2 350.00 | 219 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 331.00 | 19 512.00 | | 174 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 121.00 | 19 512.00 | | 174 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777.00 | 384.00 | | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | 384.00 | | 6 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |