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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 17 444.00 | 6 163.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 12 073.00 | 908.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 29 517.00 | 8 443.00 | 37 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 436.00 | 28 517.00 | 203 919.00 | 232 436.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 113.00 | 28 517.00 | 351 596.00 | 380 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 073.00 | 58 034.00 | 360 039.00 | 418 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
DH Report à nouveau | -6 115.00 | -8 213.00 | | -6 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 2 097.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 124 509.00 | 71 503.00 | | 124 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 642.00 | 65 339.00 | | 56 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | 114 084.00 | | 107 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 46 424.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 4 604.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 530.00 | 230 450.00 | | 235 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 039.00 | 301 953.00 | | 360 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 530.00 | 230 450.00 | | 235 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 154.00 | | 661 154.00 | 661 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 154.00 | | 661 154.00 | 661 154.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 181.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 418.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 599.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 536.00 | -599.00 | | 21 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 341.00 | 550 111.00 | | 669 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 335.00 | 548 013.00 | | 616 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | 2 097.00 | | 53 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 175.00 | 37 984.00 | | 47 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 253.00 | | 837.00 | 66 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 130.00 | 37 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 451.00 | 36 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | | 837.00 | 63 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 4 875.00 | 29 130.00 | 53 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 4 875.00 | 27 451.00 | 52 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 517.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 530.00 | 235 530.00 | | 235 530.00 |