| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 59 318.00 | 27 020.00 | 32 298.00 | 59 318.00 |
AP Constructions | 686 250.00 | 190 822.00 | 495 428.00 | 686 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 913.00 | 215 746.00 | 30 167.00 | 245 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 080.00 | 110 363.00 | 57 718.00 | 168 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 022.00 | 565 654.00 | 870 368.00 | 1 436 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515 904.00 | 40 700.00 | 9 475 204.00 | 9 515 904.00 |
CF Disponibilités | 2 955 629.00 | | 2 955 629.00 | 2 955 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 474 039.00 | 40 700.00 | 12 433 339.00 | 12 474 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 910 061.00 | 606 354.00 | 13 303 707.00 | 13 910 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 014.00 | | | 1 552 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 269.00 | | | 1 386 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 941.00 | | | 1 410 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 269.00 | | | 1 803 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 417.00 | | | 2 888 417.00 |
EA Autres dettes | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 622 168.00 | | | 5 622 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 340 752.00 | | | 10 340 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 707.00 | | | 13 303 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 752.00 | | | 10 340 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 660 582.00 | | 16 660 582.00 | 16 660 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660 582.00 | | 16 660 582.00 | 16 660 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872 801.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 645.00 | | | -55 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 546.00 | | | 393 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 786.00 | | | 17 324 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 935.00 | | | 16 340 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 548.00 | | 46 059.00 | 1 430 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 586.00 | 1 436 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 586.00 | 1 159 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 087.00 | | 46 059.00 | 1 154 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 963.00 | 85 277.00 | 40 586.00 | 520 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | 369.00 | | 21 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 627.00 | 84 908.00 | 40 586.00 | 499 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 047.00 | 927 858.00 | 651 964.00 | 1 135 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 047.00 | 968 558.00 | 651 964.00 | 1 135 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 558.00 | 651 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 269.00 | 1 803 269.00 | | 1 803 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 497.00 | 711 497.00 | | 711 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 622 168.00 | 5 622 168.00 | | 5 622 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 515 904.00 | | | 9 515 904.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 642.00 | 9 523 642.00 | | 9 523 642.00 |
VW T.V.A. | 2 100 530.00 | 2 100 530.00 | | 2 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 752.00 | 10 340 752.00 | | 10 340 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612 459.00 | | | 612 459.00 |
ST Autres comptes | 298 604.00 | | | 298 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 267.00 | | | 369 267.00 |
YT Sous‐traitance | 3 807 026.00 | | | 3 807 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200 853.00 | | | 2 200 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 845.00 | | | 248 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 064 384.00 | | | 3 064 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568 209.00 | | | 1 568 209.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 288 209.00 | | | 7 288 209.00 |