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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 92 500.00 | 12 592.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 821.00 | 74 785.00 | 38 036.00 | 112 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 548.00 | 167 519.00 | 61 029.00 | 228 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BN En cours de production de biens | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 636.00 | 167 519.00 | 237 117.00 | 404 636.00 |
CU Autres participations | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 405.00 | | 603 405.00 | 603 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 405.00 | | 603 405.00 | 603 405.00 |
FM Production stockée | | | -25 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 494.00 | | | 582 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 004.00 | | 29 293.00 | 229 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 749.00 | 228 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 968.00 | 217 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 589.00 | | 29 293.00 | 215 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 880.00 | 13 639.00 | | 153 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 646.00 | 13 639.00 | | 153 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 512.00 | 69 620.00 | 1 892.00 | 71 512.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |