| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 21 905.00 | 180.00 | 22 085.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AP Constructions | 502 831.00 | 310 291.00 | 192 540.00 | 502 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 839.00 | 113 161.00 | 54 678.00 | 167 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 846.00 | 281 346.00 | 80 500.00 | 361 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 640.00 | 726 703.00 | 751 937.00 | 1 478 640.00 |
BT Marchandises | 1 446 798.00 | 297 057.00 | 1 149 741.00 | 1 446 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 253.00 | 8 940.00 | 1 043 313.00 | 1 052 253.00 |
BZ Autres créances | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CF Disponibilités | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 922.00 | 305 997.00 | 2 657 925.00 | 2 963 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 562.00 | 1 032 700.00 | 3 409 862.00 | 4 442 562.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 865.00 | 1 224 739.00 | | 1 241 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 417.00 | 127 126.00 | | 122 417.00 |
DK Provisions réglementées | 16 183.00 | 17 735.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 466.00 | 1 919 600.00 | | 1 930 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 496.00 | 448 036.00 | | 306 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 731.00 | 45 581.00 | | 29 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 350.00 | 47 956.00 | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 550.00 | 1 172 888.00 | | 723 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 357.00 | 286 211.00 | | 308 357.00 |
EA Autres dettes | 47 911.00 | 50 707.00 | | 47 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 396.00 | 2 051 378.00 | | 1 479 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 862.00 | 3 970 979.00 | | 3 409 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 707.00 | 1 945 901.00 | | 1 396 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 318 744.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 233 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 739 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 10 145.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 771.00 | 12 696.00 | | 46 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 771.00 | 12 426.00 | | 46 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 101.00 | 45 261.00 | | 39 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 831.00 | 9 621 209.00 | | 9 069 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 414.00 | 9 494 083.00 | | 8 947 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 417.00 | 127 126.00 | | 122 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 678.00 | | 23 961.00 | 1 495 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 478 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 1 032 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 836.00 | | 165.00 | 443 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 734.00 | | 23 783.00 | 1 049 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | 14.00 | 2 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 800.00 | 66 903.00 | 41 000.00 | 700 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 760.00 | 145.00 | | 21 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 041.00 | 66 758.00 | 41 000.00 | 679 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 550.00 | 723 550.00 | | 723 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 377.00 | | | 1 040 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 477.00 | 222 788.00 | 82 689.00 | 305 477.00 |
VI Groupe et associés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 427.00 | | | 1 022 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 694.00 | | | 187 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 038.00 | 1 313 796.00 | 241.00 | 1 314 038.00 |
VW T.V.A. | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 396.00 | 1 396 707.00 | 82 689.00 | 1 479 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |