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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 6 811.00 | 783.00 | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 53 357.00 | 4 573.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 978.00 | 243 225.00 | 224 753.00 | 467 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 969.00 | 148 057.00 | 24 912.00 | 172 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 403.00 | 451 450.00 | 274 953.00 | 726 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BP En cours de production de services | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 177.00 | 1 157.00 | 856 019.00 | 857 177.00 |
BZ Autres créances | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CF Disponibilités | 345 376.00 | | 345 376.00 | 345 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 558.00 | 1 157.00 | 1 330 400.00 | 1 331 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 960.00 | 452 607.00 | 1 605 353.00 | 2 057 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 929.00 | 420 349.00 | | 477 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 285.00 | 195 306.00 | | 239 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 827 214.00 | 725 654.00 | | 827 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 785.00 | 21 642.00 | | 170 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 510.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 635.00 | 253 347.00 | | 215 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 674.00 | 378 991.00 | | 348 674.00 |
EA Autres dettes | 39 117.00 | 95 969.00 | | 39 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 139.00 | 750 459.00 | | 778 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 353.00 | 1 476 114.00 | | 1 605 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 154.00 | | 228 119.00 | 564 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 870.00 | 726 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 65 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 232.00 | 640 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 101.00 | | 4 900.00 | 65 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 986.00 | | 223 192.00 | 478 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067.00 | | 26.00 | 20 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 950.00 | 85 023.00 | 64 881.00 | 377 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 4 865.00 | 4 477.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 527.00 | 80 158.00 | 60 404.00 | 371 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 1 157.00 | 2 989.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 54 514.00 | 2 989.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -6 456.00 | 6 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 857 177.00 | | | 857 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 601.00 | 50 687.00 | 119 913.00 | 170 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VP Divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 049.00 | 961 117.00 | 19 932.00 | 981 049.00 |
VW T.V.A. | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 139.00 | 658 225.00 | 119 913.00 | 778 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |