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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AP Constructions | 79 681.00 | 58 438.00 | 21 243.00 | 79 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 483.00 | 589 918.00 | 89 564.00 | 679 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 264.00 | 97 708.00 | 9 556.00 | 107 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 610.00 | 750 199.00 | 124 410.00 | 874 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 910.00 | 52 658.00 | 443 251.00 | 495 910.00 |
BZ Autres créances | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CF Disponibilités | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 741.00 | 52 658.00 | 764 082.00 | 816 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 351.00 | 802 858.00 | 888 493.00 | 1 691 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DG Autres réserves | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 343 168.00 | | | 343 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 324.00 | | | 535 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 493.00 | | | 888 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 943.00 | | | 432 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 425.00 | | 2 224 425.00 | 2 224 425.00 |
FG Production vendue services | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 174.00 | | 2 326 174.00 | 2 326 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 514.00 | | | 2 344 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 980.00 | | | 2 306 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 327.00 | | | 819 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 146.00 | | | 811 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 747.00 | 37 902.00 | 3 449.00 | 715 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 613.00 | 37 902.00 | 3 449.00 | 711 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 251 698.00 | | 251 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 957.00 | 22 576.00 | 92 509.00 | 124 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VP Divers | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 471.00 | 584 424.00 | 4 047.00 | 588 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 325.00 | 432 944.00 | 92 509.00 | 535 325.00 |