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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 1 335.00 | 6 860.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 613 843.00 | | 613 843.00 | 613 843.00 |
AP Constructions | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 473.00 | 784 119.00 | 125 354.00 | 909 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 395.00 | 710 261.00 | 266 133.00 | 976 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 869.00 | 1 813 572.00 | 1 241 296.00 | 3 054 869.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 332 172.00 | | 332 172.00 | 332 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 136.00 | | 370 136.00 | 370 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 005.00 | 1 813 572.00 | 1 611 432.00 | 3 425 005.00 |
CU Autres participations | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 896.00 | | | 514 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DG Autres réserves | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 993 534.00 | | | 993 534.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 840.00 | | | 380 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 898.00 | | | 602 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 432.00 | | | 1 611 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 284.00 | | | 311 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 421.00 | | | 2 960 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 120.00 | | | 2 723 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 345.00 | 76 222.00 | 34 994.00 | 1 772 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 009.00 | 76 222.00 | 34 994.00 | 1 771 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 840.00 | 95 712.00 | 265 400.00 | 380 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
VP Divers | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 34 848.00 | 7 390.00 | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 413.00 | 311 285.00 | 265 400.00 | 596 413.00 |