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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782 145.00 | 222 587.00 | 2 559 558.00 | 2 782 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 325.00 | 222 587.00 | 2 559 738.00 | 2 782 325.00 |
BZ Autres créances | 22 380 297.00 | | 22 380 297.00 | 22 380 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 389 518.00 | | 22 389 518.00 | 22 389 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 176 156.00 | 222 587.00 | 24 953 569.00 | 25 176 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033 795.00 | 1 003 021.00 | | 1 033 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 817 833.00 | 3 233 127.00 | | 3 817 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 129.00 | 615 480.00 | | -60 129.00 |
DL TOTAL (I) | 24 791 499.00 | 24 851 629.00 | | 24 791 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 428.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 637.00 | 55 470.00 | | 62 637.00 |
ED (V) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 953 568.00 | 24 907 098.00 | | 24 953 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 839.00 | 3 505 386.00 | | 190 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 968.00 | 2 889 906.00 | | 250 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 129.00 | 615 480.00 | | -60 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 50.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 50.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |