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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
AP Constructions | 342 385.00 | 57 548.00 | 284 837.00 | 342 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 62 938.00 | 1 675.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 459.00 | 42 189.00 | 21 270.00 | 63 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 290.00 | 163 514.00 | 587 777.00 | 751 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CF Disponibilités | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 290.00 | | 347 290.00 | 347 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 580.00 | 163 514.00 | 935 067.00 | 1 098 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 306 020.00 | 238 819.00 | | 306 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | 67 200.00 | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 392 465.00 | 314 911.00 | | 392 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 467.00 | 323 846.00 | | 280 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 30 150.00 | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 92 019.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 445.00 | 167 026.00 | | 152 445.00 |
EA Autres dettes | 34 736.00 | 30 756.00 | | 34 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 602.00 | 643 797.00 | | 542 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 067.00 | 958 708.00 | | 935 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 673 722.00 | | 673 722.00 | 673 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 722.00 | | 673 722.00 | 673 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 608.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 180.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 180.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -180.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 19 298.00 | | 24 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 056.00 | 590 291.00 | | 694 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 503.00 | 523 091.00 | | 616 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 554.00 | 67 200.00 | | 77 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 141.00 | | 7 149.00 | 744 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 245.00 | | | 277 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 309.00 | | 7 149.00 | 463 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 905.00 | 43 608.00 | | 119 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 43 608.00 | | 119 067.00 |