| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 896.00 | 149 336.00 | 100 560.00 | 249 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
AN Terrains | 289 661.00 | 92 224.00 | 197 437.00 | 289 661.00 |
AP Constructions | 122 030.00 | 60 810.00 | 61 220.00 | 122 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 657.00 | 434 774.00 | 56 883.00 | 491 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 418.00 | 341 955.00 | 144 463.00 | 486 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 275.00 | 1 079 098.00 | 903 177.00 | 1 982 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 134.00 | | 616 134.00 | 616 134.00 |
BN En cours de production de biens | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 418.00 | 109 781.00 | 1 969 637.00 | 2 079 418.00 |
BZ Autres créances | 1 556 280.00 | | 1 556 280.00 | 1 556 280.00 |
CF Disponibilités | 1 105 029.00 | | 1 105 029.00 | 1 105 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 443.00 | 109 781.00 | 5 364 662.00 | 5 474 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 718.00 | 1 188 879.00 | 6 267 839.00 | 7 456 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 596 710.00 | 543 363.00 | | 596 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 129.00 | 128 347.00 | | 67 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 839.00 | 1 331 710.00 | | 1 323 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 817.00 | 159 370.00 | | 389 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 4 315.00 | | 3 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 764.00 | 53 442.00 | | 69 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 354.00 | 1 547 551.00 | | 1 527 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 920.00 | 579 597.00 | | 597 920.00 |
EA Autres dettes | 2 356 004.00 | 2 058 414.00 | | 2 356 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 000.00 | 4 402 689.00 | | 4 944 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 839.00 | 5 734 399.00 | | 6 267 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 952 975.00 | | 10 952 975.00 | 10 952 975.00 |
FG Production vendue services | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 973 570.00 | | 10 973 570.00 | 10 973 570.00 |
FM Production stockée | | | 19 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 034.00 | |
GE Autres charges | | | 29 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 2 713.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 31 550.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | 34 263.00 | | 24 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 4 658.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | 27 019.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 31 678.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 266.00 | 2 585.00 | | 18 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 63 929.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 075 178.00 | 9 522 627.00 | | 11 075 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 008 049.00 | 9 394 279.00 | | 11 008 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 129.00 | 128 347.00 | | 67 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 368.00 | | 503 023.00 | 1 592 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 69 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 050.00 | 20 065.00 | 1 982 275.00 | 93 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 970.00 | 3 045.00 | 366 369.00 | 83 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 16 220.00 | 1 546 765.00 | 9 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 445.00 | | 172 939.00 | 280 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 992.00 | | 330 073.00 | 1 241 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 930.00 | | 11.00 | 69 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 808.00 | 111 326.00 | 18 036.00 | 985 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 745.00 | 20 635.00 | 3 045.00 | 131 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 063.00 | 90 691.00 | 14 991.00 | 854 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 675.00 | 61 034.00 | 20 928.00 | 69 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 675.00 | 61 034.00 | 20 928.00 | 69 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 675.00 | 61 034.00 | 20 928.00 | 69 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 034.00 | 20 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 354.00 | 1 527 354.00 | | 1 527 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 498.00 | 227 498.00 | | 227 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 004.00 | 2 356 004.00 | | 2 356 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 428.00 | | | 1 903 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 990.00 | | | 175 990.00 |
VB T. V. A. | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VC Groupe et associés | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 921.00 | 81 094.00 | 250 827.00 | 331 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 373.00 | | | 1 092 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 168.00 | 3 522 037.00 | 245 131.00 | 3 767 168.00 |
VW T.V.A. | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 236.00 | 4 623 408.00 | 250 827.00 | 4 874 236.00 |