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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 841.00 | 81.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 54 512.00 | 42 327.00 | 96 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 726.00 | 65 040.00 | 325 686.00 | 390 726.00 |
BT Marchandises | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 960.00 | 65 040.00 | 584 920.00 | 649 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
DH Report à nouveau | -5 672.00 | 18 557.00 | | -5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | -24 229.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 165 707.00 | 164 645.00 | | 165 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 306.00 | 48 479.00 | | 121 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 514.00 | 48 815.00 | | 85 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 120 157.00 | | 171 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 199.00 | 46 486.00 | | 39 199.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 213.00 | 265 997.00 | | 419 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 920.00 | 430 641.00 | | 584 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 9 189.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | -34 144.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 342.00 | 1 012 300.00 | | 837 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 280.00 | 1 036 530.00 | | 836 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | -24 229.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 060.00 | 11 980.00 | | 53 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 11 980.00 | | 51 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 499.00 | 4 240.00 | 17 390.00 | 40 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 293.00 | 29 805.00 | 48 177.00 | 121 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VP Divers | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 921.00 | 15 579.00 | 82 343.00 | 97 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 213.00 | 291 465.00 | 65 567.00 | 419 213.00 |