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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AP Constructions | 619 151.00 | 75 186.00 | 543 964.00 | 619 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 774.00 | 896 421.00 | 207 353.00 | 1 103 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 605.00 | 80 817.00 | 77 787.00 | 158 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 857.00 | | 244 857.00 | 244 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 665.00 | 1 067 702.00 | 1 573 963.00 | 2 641 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 941.00 | | 1 440 941.00 | 1 440 941.00 |
BZ Autres créances | 816 290.00 | | 816 290.00 | 816 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 914.00 | | 1 802 914.00 | 1 802 914.00 |
CF Disponibilités | 531 400.00 | | 531 400.00 | 531 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 328.00 | | 4 721 328.00 | 4 721 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 994.00 | 1 067 702.00 | 6 295 291.00 | 7 362 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 2 647 162.00 | | | 2 647 162.00 |
DH Report à nouveau | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 014.00 | | | 1 390 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 345.00 | | | 4 957 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 288.00 | | | 606 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | | | 246 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 632.00 | | | 435 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EA Autres dettes | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 946.00 | | | 1 337 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 291.00 | | | 6 295 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 946.00 | | | 809 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 235.00 | 1 558 790.00 | 2 179 025.00 | 620 235.00 |
FG Production vendue services | 830 665.00 | 20 197.00 | 850 862.00 | 830 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 900.00 | 1 578 987.00 | 3 029 887.00 | 1 450 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 498.00 | | | 213 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -20 385.00 | | | -20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 385.00 | | | -20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 390.00 | | | -249 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 434.00 | | | 3 473 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 419.00 | | | 2 083 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 014.00 | | | 1 390 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 215.00 | | 727 518.00 | 2 351 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 402.00 | 744 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 545.00 | 34 522.00 | 2 641 665.00 | 402 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 545.00 | 5 120.00 | 1 881 531.00 | 402 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 678.00 | | 727 518.00 | 1 561 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 260.00 | | | 774 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402 545.00 | | | 402 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 048.00 | 211 764.00 | 4 110.00 | 860 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 771.00 | 211 764.00 | 4 110.00 | 844 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 857.00 | 24 498.00 | | 244 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 941.00 | | | 1 440 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VC Groupe et associés | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 288.00 | 78 288.00 | 458 500.00 | 606 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 460.00 | 2 366 100.00 | 220 359.00 | 2 586 460.00 |
VW T.V.A. | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 946.00 | 809 946.00 | 458 500.00 | 1 337 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
ST Autres comptes | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 104 901.00 | | | 1 104 901.00 |
YT Sous‐traitance | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 990.00 | | | 190 990.00 |
ZE Dividendes | 291 438.00 | | | 291 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 792.00 | | | 767 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |